kaiyun网址凭据本期债券付息决策-开云「中国」Kaiyun·官方网站登录入口
（原标题：广州城发基金5亿元债券将付息 每10张债券派息33元）
不雅点网讯：1月17日，广州市城发投资基金贬责有限公司发布公告，晓喻2025年“21穗城01”债券的付息安排。该债券是城发基金于2021年面向专科投资者公成立行的公司债券（大湾区债）第一期，债券代码为149359.SZ，简称“21穗城01”。
城发基金这次债券刊行总和为东谈主民币5亿元，债券期限为3+2年，票面利率为3.30%。债券以实名制记账式神志刊行，计息期限从2021年1月21日至2026年1月20日，付息日定于每年的1月21日，而兑付日则为2026年1月21日。该债券已于2021年1月27日在深圳证券交游所上市交游。
凭据本期债券付息决策，每10张“21穗城01”面值东谈主民币1000元的债券，将派发利息东谈主民币33元（含税）。非住户企业实质派发利息为每10张东谈主民币33元，而个东谈主和证券投资基金债券执有东谈主实质派发利息为每10张东谈主民币26.4元。债权登记日、债券付息日和债券除息日均为2025年1月21日。
付息对象为适度2025年1月20日下昼深圳证券交游所收市后，在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的一齐“21穗城01”公司债券执有东谈主。城发基金将交付中国结算深圳分公司进行资金划付，确保本次付息资金足额划付至指定银行账户。
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